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中国铁建地产11.1亿元“21中铁03”公司债券将付息 利率3.28%7月29日,绿城房地产集团有限公司发布公开发行2018年公司债券(第一期)2022年付息公告,将于2022年8月10日开始支付自2021年8月10日至2022年8月9日期间的利息。
据观点新媒体了解,本期债券简称“18绿城07”,发行总额为人民币16.50亿元,当前余额为人民币2.2617亿元,本期债券的期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2018年8月10日至2021年8月9日票面利率为4.73%,2021年8月10日至2023年8月9日票面利率为3.35%。
本期债券计息期限自2018年8月10日至2023年8月9日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2018年8月10至2021年8月9日;本期债券的付息日期为2019年至2023年每年的8月10日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的8月10日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。
本年度计息期限为2021年8月10日至2022年8月9日。本期债券票面利率(计息年利率)为3.35%,每手本期债券面值为1,000.00元,派发利息为33.50元(含税)。债权登记日为2022年8月9日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2022年8月10日。
责任编辑: loupantg
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